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永赢双利债券C一日跌17% 其A类去年曾一日涨177%

来源:互联网 责任编辑:天瑜

  沈阳科讯网开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱12月25日讯 上周五(12月22日),永赢双利债券C(002522)净值一日大跌17%,引起小编关注。永赢双利债券C(002522)成立于2016年5月25日,今年9月30日规模为0.7亿元。上周五,该开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱单位净值由1.0100元跌至0.8380元,单日跌幅达-17.03%。

  一日跌17%,这是什么情况?

很可能是该开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱发生了大额赎回。若发生了大额赎回,净值下跌多由两种情况引起,一种是开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱经理需要卖出持有债券或股票获得流动性,如果持有的债券或股票下跌,该开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱可能会承受较大亏损;另外一种情况是小数点的“四舍五入”引起的,如果单只开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱机构投资者占比较大,当其赎回时,开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱净值小数点后第四位从1到5的一位数字之差,可能导致赎回金额有非常大的差别,直接关乎剩余投资者的利益。

  同时,细心的小编发现,这只开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱是有“案底”的。2016年11月1日,永赢双利债券A(002521)开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱单位净值因大额赎回暴涨177.29%,净值一天就从1.026元飞涨到2.845元。

  “基民坚决别碰那些净值乱窜的开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱”资深开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱专家王群航表示,“大额赎回发生后开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱规模会大幅缩水,对开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱正常的投资运作造成干扰,不利于开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱经理进行后续操作,建议不要跟进。”

  投资者选择开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱需要注意三点:首先是选择不同的开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱,要挑选合适的规模。文章所述的债券开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱C类份额的规模比较小,风险比较大,不适合一般投资者购买。如果选择债券开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱,需要规模大一点比较好。而选择股票型开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱时,规模在10亿元-50亿元的比较合适;其次是需要看开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱的持有户数,如果开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱持有户数较小,可能是委外定制开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱,机构撤退时,开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱净值也会出现大幅波动,可能损害投资者利益;最后,投资权益类开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱时,要观察其是否存在“挂羊头,卖狗肉”的做法,比如今年非常火爆的港股通开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱,有些开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱名称中带有“港股”字样,但是实际上并没有配置港股的股票。

  附常见的导致开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱净值暴涨暴跌的几种情形:

  一、大额赎回导致净值暴涨

  查看2017年开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱排行榜可以看到,排名靠前的几只开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱基本都是大额赎回导致,这种开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱靠不靠谱另当别论,单从净值涨幅来看单日竟然有些可以高达100%,那么这种涨幅具体是如何实现的呢,举个例子来看:

  A开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱单位净值1元,总份额5000万份,开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱资产合计5000万元。

  某天,机构F将其持有4950万份A开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱全部赎回(A开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱还剩50万份),由于持有时间不满30天,共产生赎回费4950*1*0.75%=37.125万元。

  该赎回费全额计入开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱资产,赎回后剩余的开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱资产为50*1+37.125=87.125万元。剩余总份额为50万份,开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱净值=87.125/50=1.7425元。

  由于机构F的巨额赎回,A开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱的净值由1元涨至1.7425元,单日暴涨74.25%。

  二、估值方法导致净值暴跌

  2016年1月29日,某开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱单位净值由1.039元跌至0.337元,单日跌幅达67.56%。 一天跌68%,什么情况?

  按照开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱合同,开放式开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱每日要公布一个净值,这个净值要保留到小数点后三位或者后四位。目前,大部分开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱合同约定的份额净值,都保留的后三位,所以,小数点后第四位数就要四舍五入了,投资者申购或是赎回要按当日公布的份额净值来计算。于是就出现了一种极端情况:1月28日该开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱的真实净值可能是1.0385元,这样四舍五入后公布出来是1.039元。

  假如当日该开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱的真实净值为1.0385元,这时有人要赎回的话,开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱资产里,就相当于给每份赎回份额多付了“五入”的0.0005元钱。可以想像,当天如果只有1000份的赎回,多给这点钱,对于一个资产规模有15亿元的开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱来说,没啥问题。但问题是,假设有15亿份要赎回,按照上述规定,将多付75万多元,而这笔钱将从开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱资产支出,由留下的持有人共同承担。假设2016年1月28日其份额为15.0107亿份,那么这多付的75万元,就要由剩下的107万份的持有人承担,也就是说,剩下的开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱份额每份一下子亏掉了约0.7元。于是净值就悲剧了。

  这场暴跌并非是投资不善造成的,而是开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱净值四舍五入的“五入”正巧与大额赎回这两件事情合在一起,才出现的小概率事件。

  为避免开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱持有人因估值方法造成净值波动受到利益损失,该开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱对净值及时修复,2月1日,该开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱的净值回到了1.040元。

  三、分红导致净值暴跌

  开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱分红后,有些投资者会发现自己账户上开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱净值暴跌,资产也有大幅缩水,以为是投资不善亏掉了钱,其实不是,分红导致的收益减少部分一是转回到银行卡,二是如果选择了红利再投资,那么又会变成自己的开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱份额,投资者资产并未遭受损失。那么这种分红,为什么会使净值暴跌,举个例子来看:

  2015年11月30日,融通创业板分红,每份分0.6元,单位净值一下子由1.947降至1.348。

  单位净值=(开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱总资产-开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱总负债)/开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱总份额

  分红从开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱总资产中“拿走”了一块,单位净值相应地就下降了。如果分红的比例比较大,单位净值就会大幅度减少。而细心的小伙伴可能看到了,在融通创业板单位净值大幅下降的同时,它的累计净值则变化不大,从2.557涨至2.558。

  累计净值又是什么?累计净值=单位净值+开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱成立以来的累计单位分红。

  开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱分红后,在不考虑开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱本身涨跌的情况下,累计净值不会变化。累计净值是按照“现金分红”考虑的净值。比如说,一只开元棋牌是哪个网站_开元棋牌返利_谁有开元棋牌赢钱单位净值原先是1.5元,分红后到了1元 ,累计净值会加上现金分红的0.5元,依旧是 1.5 元。

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